有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/12/28-2025/12/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 (2024年12月27日現在) | 第27期 (2025年12月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 5,653,503,369 | 6,251,873,883 |
| 未収入金 | 10,699,814 | 1,341,610 |
| 流動資産合計 | 5,664,203,183 | 6,253,215,493 |
| 資産合計 | 5,664,203,183 | 6,253,215,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,699,814 | 1,341,610 |
| 未払受託者報酬 | 2,699,192 | 2,620,489 |
| 未払委託者報酬 | 40,487,832 | 39,307,200 |
| その他未払費用 | 637,171 | 588,897 |
| 流動負債合計 | 54,524,009 | 43,858,196 |
| 負債合計 | 54,524,009 | 43,858,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,777,268,235 | 1,664,951,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,832,410,939 | 4,544,406,039 |
| (分配準備積立金) | 3,171,099,600 | 3,828,371,025 |
| 元本等合計 | 5,609,679,174 | 6,209,357,297 |
| 純資産合計 | 5,609,679,174 | 6,209,357,297 |
| 負債純資産合計 | 5,664,203,183 | 6,253,215,493 |
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