有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)
(2014年9月30日現在)
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>(2014年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 19,644,931,762円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 34,766,304円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,610,165,458円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,415,004,572口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0101円 |
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>(2014年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 54,328,816,906円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,303,969,024円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,024,847,882円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,215,862,572口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6149円 |
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