有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年9月15日-令和3年9月14日)
(2021年9月30日現在)
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>(2021年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 12,837,524,306円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 23,442,510円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,814,081,796円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,249,609,310口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0461円 |
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>(2021年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 17,213,214,782円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 613,948,322円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,599,266,460円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,712,469,466口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1523円 |
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