有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/15-2024/09/17)
(2024年9月30日現在)
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>(2024年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 10,727,935,460円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,308,654円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,712,626,806円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,665,312,993口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0044円 |
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>(2024年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 13,775,880,672円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 106,902,235円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,668,978,437円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,185,257,723口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2099円 |
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