有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/09/15-2023/09/14)
(2023年9月29日現在)
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>(2023年9月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 10,689,146,857円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 24,003,639円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,665,143,218円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,494,016,594口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9279円 |
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>(2023年9月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 14,100,875,539円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 545,885,757円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,554,989,782円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,785,703,680口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9976円 |
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