有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年9月18日-令和2年9月14日)
(2020年9月30日現在)
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>(2020年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 12,802,778,403円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 22,330,279円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,780,448,124円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,560,937,551口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0175円 |
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>(2020年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 16,917,331,077円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 198,706,235円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,718,624,842円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,582,830,558口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9479円 |
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