有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/18-2025/09/16)
(2025年9月30日現在)
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>(2025年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 10,518,503,332円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 20,785,157円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,497,718,175円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,239,535,480口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0252円 |
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>(2025年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 13,592,329,548円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 188,562,507円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,403,767,041円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,756,588,492口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3284円 |
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