有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年9月15日-令和4年9月14日)
(2022年9月30日現在)
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>(2022年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 10,674,262,693円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,303,320円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,662,959,373円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,882,531,910口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8974円 |
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>(2022年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 14,657,510,088円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 985,631,160円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,671,878,928円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,235,539,849口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8895円 |
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