有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月17日-平成27年9月14日)
(平成27年9月30日現在)
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>(平成27年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 17,594,312,402円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 29,269,452円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,565,042,950円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,592,582,368口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9984円 |
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>(平成27年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 27,449,704,928円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 462,154,460円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,987,550,468円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,462,639,410口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6393円 |
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