有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月15日-平成29年9月14日)
(平成29年9月29日現在)
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>(平成29年9月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 15,686,208,233円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 37,025,946円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,649,182,287円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,497,917,124口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0098円 |
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>(平成29年9月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 21,416,372,472円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 853,379,320円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,562,993,152円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,818,249,072口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7399円 |
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