有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年9月15日-令和1年9月17日)
(2019年9月30日現在)
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>(2019年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 13,072,649,783円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 25,306,871円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,047,342,912円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,774,072,183口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0214円 |
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>(2019年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 17,771,512,304円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 414,377,388円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,357,134,916円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,218,011,682口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8830円 |
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