有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月15日-平成30年9月14日)
(平成30年9月28日現在)
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>(平成30年9月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 13,394,909,729円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 27,938,078円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,366,971,651円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,169,550,751口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0150円 |
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>(平成30年9月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 18,511,303,430円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 511,394,273円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,999,909,157円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,021,899,117口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7961円 |
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