有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月15日-平成28年9月14日)
(平成28年9月30日現在)
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>(平成28年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 16,806,195,307円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 24,304,168円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,781,891,139円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,543,771,444口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0144円 |
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>(平成28年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 24,653,950,004円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 264,219,043円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,389,730,961円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,328,775,918口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7022円 |
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