有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2014年9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ダ・ヴィンチ マザーファンド	12,153,493,983	1.6158	19,637,648,450	1.6149	19,626,677,433	100.08

種類別及び業種別投資比率(2014年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>

(2014年9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	アメリカ	特殊債券	FHLB DISCOUNT NT 0%	250,565,000	10,942.63	27,418,415,594	10,944.70	27,423,598,792	-	2014/12/3	52.71
2	アメリカ	特殊債券	FHLB DISCOUNT NT 0%	158,221,000	10,944.56	17,316,595,759	10,944.98	17,317,271,132	-	2014/10/3	33.29

種類別及び業種別投資比率(2014年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	86.00
合計	86.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。