有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年9月15日-令和4年9月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ダ・ヴィンチ マザーファンド	5,648,934,506	1.9681	11,118,071,066	1.8895	10,673,661,749	100.10

種類別及び業種別投資比率(2022年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>

(2022年9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	75,187,000	14,217.02	10,689,351,197	14,225.14	10,695,457,200	-	2023/3/23	78.23

種類別及び業種別投資比率(2022年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	78.23
合計	78.23

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。