有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/15-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ダ・ヴィンチ マザーファンド	4,851,393,889	2.1812	10,581,937,412	2.2099	10,721,095,355	100.08

種類別及び業種別投資比率(2024年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>

(2024年9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	61,000,000	14,187.67	8,654,481,754	14,216.14	8,671,850,846	-	2024/10/31	63.44

種類別及び業種別投資比率(2024年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	63.44
合計	63.44

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。