有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月15日-平成28年9月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2016年9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ダ・ヴィンチ マザーファンド	9,868,328,008	1.6793	16,572,025,095	1.7022	16,797,867,935	100.10

種類別及び業種別投資比率(2016年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>

(2016年9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	178,024,000	10,107.43	17,993,663,035	10,110.50	17,999,120,994	-	2016/11/10	73.80

種類別及び業種別投資比率(2016年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	73.80
合計	73.80

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。