有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/09/15-2023/09/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年9月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ダ・ヴィンチ マザーファンド	5,343,910,301	2.0294	10,845,439,053	1.9976	10,674,995,217	100.09

種類別及び業種別投資比率(2023年9月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>

(2023年9月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	61,000,000	14,788.98	9,021,282,443	14,821.24	9,040,957,618	-	2023/11/30	66.70

種類別及び業種別投資比率(2023年9月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	66.70
合計	66.70

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。