有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年9月18日-令和2年9月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ダ・ヴィンチ マザーファンド	6,567,515,817	1.9449	12,773,191,647	1.9479	12,792,864,059	100.10

種類別及び業種別投資比率(2020年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>

(2020年9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	96,516,000	10,579.37	10,210,788,591	10,579.91	10,211,307,023	-	2020/10/8	61.08

種類別及び業種別投資比率(2020年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	61.08
合計	61.08

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。