有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月15日-平成30年9月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年9月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ダ・ヴィンチ マザーファンド	7,448,442,461	1.7839	13,287,309,269	1.7961	13,378,147,504	100.08

種類別及び業種別投資比率(2018年9月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>

(2018年9月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	117,531,000	11,321.65	13,306,456,574	11,330.27	13,316,588,503	-	2018/11/8	73.98

種類別及び業種別投資比率(2018年9月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	73.98
合計	73.98

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。