有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年9月15日-令和3年9月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ダ・ヴィンチ マザーファンド	5,959,536,946	2.1868	13,032,746,011	2.1523	12,826,711,368	100.10

種類別及び業種別投資比率(2021年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>

(2021年9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	96,516,000	11,190.68	10,800,798,475	11,189.92	10,800,068,015	-	2022/3/3	65.06

種類別及び業種別投資比率(2021年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	65.06
合計	65.06

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。