有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/09/18-2025/09/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ダ・ヴィンチ マザーファンド	4,512,416,414	2.3298	10,513,462,470	2.3284	10,506,710,378	100.09

種類別及び業種別投資比率(2025年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>

(2025年9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	61,000,000	14,849.20	9,058,014,866	14,872.98	9,072,520,217	-	2025/10/9	67.69

種類別及び業種別投資比率(2025年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	67.69
合計	67.69

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。