有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月15日-平成29年9月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2017年9月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ダ・ヴィンチ マザーファンド	9,002,377,169	1.7390	15,656,034,036	1.7399	15,663,236,036	100.09

種類別及び業種別投資比率(2017年9月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.09
合計	100.09

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>

(2017年9月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	145,944,000	11,255.72	16,427,058,793	11,260.82	16,434,504,593	-	2017/11/9	79.92

種類別及び業種別投資比率(2017年9月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	79.92
合計	79.92

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。