有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年9月15日-令和1年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ダ・ヴィンチ マザーファンド	6,934,389,207	1.8738	12,993,703,761	1.8830	13,057,454,876	100.08

種類別及び業種別投資比率(2019年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合計	100.08

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>

(2019年9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	117,531,000	10,774.43	12,663,298,846	10,783.34	12,673,775,024	-	2019/10/17	73.02

種類別及び業種別投資比率(2019年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	73.02
合計	73.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。