有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月17日-平成27年9月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2015年9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ダ・ヴィンチ マザーファンド	10,725,285,255	1.6612	17,817,539,624	1.6393	17,581,960,118	100.10

種類別及び業種別投資比率(2015年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ダ・ヴィンチ マザーファンド>

(2015年9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率(%)
1	アメリカ	国債証券	TREASURY BILL 0%	178,024,000	11,995.66	21,355,154,458	11,995.91	21,355,610,830	-	2015/11/19	79.13

種類別及び業種別投資比率(2015年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	79.13
合計	79.13

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。