- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)
JA海外株式ファンド
(参考)
JA海外株式マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年10月31日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 492,148,656 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,140,772 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 491,007,884 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 308,054,403 | 口 | |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,939 | 円 | |
(参考)
JA海外株式マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 25,560,692,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,359,752 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,508,333,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,401,377,588 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,569 | 円 |
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