- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月17日-平成27年9月16日)
JA海外株式ファンド
(参考)
JA海外株式マザーファンド
純資産額計算書
| (平成27年10月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 514,970,381 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 993,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 513,976,421 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 269,374,588 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,080 | 円 |
(参考)
JA海外株式マザーファンド
純資産額計算書
| (平成27年10月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 29,659,005,380 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,632,431 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,571,372,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,636,987,625 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 25,412 | 円 |
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