- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月17日-平成28年9月16日)
JA海外株式ファンド
(参考)
JA海外株式マザーファンド
純資産額計算書
| (平成28年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 435,405,391 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 926,029 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 434,479,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 270,906,534 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,038 | 円 |
(参考)
JA海外株式マザーファンド
純資産額計算書
| (平成28年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 23,880,485,860 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 290,468,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,590,017,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,795,699,134 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,851 | 円 |
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