- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/17-2023/09/19)
JA海外株式ファンド
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 865,070,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,671,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 863,398,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 275,842,443 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 31,300 | 円 |
(参考)
JA海外株式マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 26,507,669,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,507,669,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,004,000,695 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 52,973 | 円 |
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