- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月17日-平成29年9月19日)
JA海外株式ファンド
| (平成29年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 485,261,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 913,418 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 484,348,355 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 241,782,908 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,032 | 円 |
(参考)
JA海外株式マザーファンド
純資産額計算書
| (平成29年10月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 29,397,195,449 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 539,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,396,655,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,421,527,268 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,208 | 円 |
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