- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
JA海外株式ファンド
(参考)
JA海外株式マザーファンド
純資産額計算書
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 496,655,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,974,788 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 493,680,909 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 251,104,928 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,660 | 円 |
(参考)
JA海外株式マザーファンド
純資産額計算書
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,947,141,791 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,561,232 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,786,580,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,888,980,570 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 29,260 | 円 |
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