- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年9月17日-令和3年9月16日)
JA海外株式ファンド
(参考)
JA海外株式マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 689,809,573 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,448,439 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 688,361,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 266,600,124 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 25,820 | 円 |
(参考)
JA海外株式マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 39,149,845,022 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 472,428,739 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,677,416,283 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,479,805,337 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 40,800 | 円 |
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