- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/09/18-2025/09/16)
JA海外株式ファンド
(参考)
JA海外株式マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,302,293,088 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,594,327 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,299,698,761 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 268,174,432 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 48,465 | 円 |
(参考)
JA海外株式マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 35,120,331,879 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,120,318,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,016,008,601 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 87,451 | 円 |
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