- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年9月17日-令和4年9月16日)
JA海外株式ファンド
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 845,118,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,910,571 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 842,207,540 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 284,022,661 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 29,653 | 円 |
(参考)
JA海外株式マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 42,680,710,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,242,363,328 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,438,347,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,562,566,487 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 48,395 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
