- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/09/20-2024/09/17)
JA海外株式ファンド
(参考)
JA海外株式マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,178,860,113 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,282,484 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,175,577,629 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 273,071,281 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 43,050 | 円 |
(参考)
JA海外株式マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 33,010,953,207 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 719,346 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,010,233,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,387,806,562 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 75,232 | 円 |
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