- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
JA海外株式ファンド
| (平成30年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 490,467,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,001,629 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 489,465,645 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 251,197,184 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,485 | 円 |
(参考)
JA海外株式マザーファンド
純資産額計算書
| (平成30年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 29,816,597,981 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,418,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,666,179,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,454,583,900 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,376 | 円 |
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