- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月18日-令和2年9月16日)
JA海外株式ファンド
| (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 482,368,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 992,016 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 481,376,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 260,686,058 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,466 | 円 |
(参考)
JA海外株式マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,381,746,751 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,381,682,485 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,744,406,513 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,277 | 円 |
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