半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年10月17日-令和1年10月16日)

【提出】
2019/07/16 9:16
【資料】
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【項目】
19項目
(1)【貸借対照表】
前事業年度当事業年度
(2018年3月31日)(2019年3月31日)
区分注記
番号		金額
(千円)		金額
(千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金※110,520,40210,953,987
分別金信託100,000100,000
有価証券-91,023
1年内償還予定のその他の関係会社有価証券1,000,0001,000,000
前払費用100,685116,844
未収委託者報酬1,454,8941,672,837
未収運用受託報酬212,706197,286
未収投資助言報酬162,644146,031
未収収益2,0211,546
その他25,47730,225
流動資産計13,578,83214,309,782
固定資産
有形固定資産146,878148,382
建物※2101,12495,253
器具備品※245,75353,129
無形固定資産8,7368,281
商標権6,3315,886
電話加入権等2,4052,394
投資その他の資産5,172,8525,244,866
投資有価証券910,081964,082
その他の関係会社有価証券4,000,0004,000,000
長期差入保証金80,07782,624
長期前払費用3,6592,743
会員権6,7006,700
繰延税金資産172,334188,715
固定資産計5,328,4675,401,530
資産合計18,907,29919,711,313

前事業年度当事業年度
(2018年3月31日)(2019年3月31日)
区分注記
番号		金額
(千円)		金額
(千円)
(負債の部)
流動負債
預り金2,245,0591,500,896
未払金551,825619,815
未払収益分配金1313
未払償還金3,1323,132
未払手数料534,806603,800
その他未払金13,87212,868
未払費用109,493125,004
未払法人税等549,111651,420
未払消費税等99,92098,144
賞与引当金176,534180,895
流動負債計3,731,9453,176,175
固定負債
退職給付引当金179,077187,460
役員退任慰労引当金44,70059,600
固定負債計223,777247,060
負債合計3,955,7223,423,235
(純資産の部)
株主資本
資本金3,420,0003,420,000
資本剰余金
資本準備金1,500,0001,500,000
資本剰余金計1,500,0001,500,000
利益剰余金
利益準備金74,04074,040
その他利益剰余金9,905,85611,256,010
別途積立金7,905,0008,805,000
繰越利益剰余金2,000,8562,451,010
利益剰余金計9,979,89611,330,050
株主資本計14,899,89616,250,050
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金51,68038,026
評価・換算差額等計51,68038,026
純資産合計14,951,57716,288,077
負債純資産合計18,907,29919,711,313