半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年10月19日-令和4年10月17日)

【提出】
2022/07/15 9:02
【資料】
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【項目】
19項目
(1)【貸借対照表】
前事業年度当事業年度
(2021年3月31日)(2022年3月31日)
区分注記
番号		金額
(千円)		金額
(千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金※114,672,7143,147,271
分別金信託100,000100,000
有価証券1,16833,575
1年内償還予定のその他の関係会社有価証券1,000,0001,000,000
立替金※1-40,418,740
前払費用157,164296,359
未収委託者報酬1,807,3532,043,613
未収運用受託報酬※1162,3102,409,291
未収投資助言報酬※1115,889616,280
未収収益453365
その他58,45562,975
流動資産計18,075,50950,128,473
固定資産
有形固定資産199,789208,271
建物※2112,748104,560
器具備品※287,04095,075
建設仮勘定-8,635
無形固定資産6,9406,269
商標権4,5453,875
電話加入権等2,3942,394
投資その他の資産3,463,0822,334,916
投資有価証券1,107,341654,731
その他の関係会社有価証券2,000,0001,000,000
長期差入保証金140,940284,060
長期前払費用3,8282,572
会員権6,7006,700
繰延税金資産204,272386,850
固定資産計3,669,8112,549,457
資産合計21,745,32152,677,930

前事業年度当事業年度
(2021年3月31日)(2022年3月31日)
区分注記
番号		金額
(千円)		金額
(千円)
(負債の部)
流動負債
借入金※1-28,400,000
預り金1,626,988913,572
未払金690,4341,425,372
未払収益分配金1313
未払償還金3,1323,132
未払手数料661,6651,414,791
その他未払金25,6227,434
未払費用241,043200,231
未払法人税等357,9792,889,055
未払消費税等58,3441,144,493
賞与引当金237,652332,279
流動負債計3,212,44335,305,006
固定負債
退職給付引当金232,053240,550
役員退任慰労引当金39,30017,500
固定負債計271,353258,050
負債合計3,483,79635,563,056
(純資産の部)
株主資本
資本金3,420,0001,466,400
資本剰余金
資本準備金1,500,000-
資本剰余金計1,500,000-
利益剰余金
利益準備金74,04074,040
その他利益剰余金13,202,78315,502,635
別途積立金11,205,0008,538,121
繰越利益剰余金1,997,7836,964,514
利益剰余金計13,276,82315,576,675
株主資本計18,196,82317,043,075
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金64,70171,798
評価・換算差額等計64,70171,798
純資産合計18,261,52417,114,873
負債純資産合計21,745,32152,677,930