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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年10月17日-令和2年10月16日)
(1)【貸借対照表】
前事業年度 | 当事業年度 | ||||
(2019年3月31日) | (2020年3月31日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額 (千円) | 金額 (千円) | ||
(資産の部) | |||||
流動資産 | |||||
現金及び預金 | ※1 | 10,953,987 | 1,500,057 | ||
分別金信託 | 100,000 | 100,000 | |||
有価証券 | 91,023 | - | |||
1年内償還予定のその他の関係会社有価証券 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
立替金 | - | 18,100,000 | |||
前払費用 | 116,844 | 124,580 | |||
未収委託者報酬 | 1,672,837 | 1,838,990 | |||
未収運用受託報酬 | 197,286 | 150,845 | |||
未収投資助言報酬 | 146,031 | 162,884 | |||
未収収益 | 1,546 | 989 | |||
その他 | 30,225 | 49,574 | |||
流動資産計 | 14,309,782 | 23,027,922 | |||
固定資産 | |||||
有形固定資産 | 148,382 | 160,681 | |||
建物 | ※2 | 95,253 | 98,910 | ||
器具備品 | ※2 | 53,129 | 61,770 | ||
無形固定資産 | 8,281 | 7,610 | |||
商標権 | 5,886 | 5,216 | |||
電話加入権等 | 2,394 | 2,394 | |||
投資その他の資産 | 5,244,866 | 4,303,635 | |||
投資有価証券 | 964,082 | 1,003,692 | |||
その他の関係会社有価証券 | 4,000,000 | 3,000,000 | |||
長期差入保証金 | 82,624 | 80,859 | |||
長期前払費用 | 2,743 | 2,702 | |||
会員権 | 6,700 | 6,700 | |||
繰延税金資産 | 188,715 | 209,680 | |||
固定資産計 | 5,401,530 | 4,471,926 | |||
資産合計 | 19,711,313 | 27,499,849 |
前事業年度 | 当事業年度 | ||||
(2019年3月31日) | (2020年3月31日) | ||||
区分 | 注記 番号 | 金額 (千円) | 金額 (千円) | ||
(負債の部) | |||||
流動負債 | |||||
借入金 | - | 7,000,000 | |||
預り金 | 1,500,896 | 838,534 | |||
未払金 | 619,815 | 674,602 | |||
未払収益分配金 | 13 | 13 | |||
未払償還金 | 3,132 | 3,132 | |||
未払手数料 | 603,800 | 659,294 | |||
その他未払金 | 12,868 | 12,161 | |||
未払費用 | 125,004 | 152,123 | |||
未払法人税等 | 651,420 | 665,703 | |||
未払消費税等 | 98,144 | 137,084 | |||
賞与引当金 | 180,895 | 192,976 | |||
流動負債計 | 3,176,175 | 9,661,024 | |||
固定負債 | |||||
退職給付引当金 | 187,460 | 204,533 | |||
役員退任慰労引当金 | 59,600 | 45,400 | |||
固定負債計 | 247,060 | 249,933 | |||
負債合計 | 3,423,235 | 9,910,957 | |||
(純資産の部) | |||||
株主資本 | |||||
資本金 | 3,420,000 | 3,420,000 | |||
資本剰余金 | |||||
資本準備金 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||
資本剰余金計 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||
利益剰余金 | |||||
利益準備金 | 74,040 | 74,040 | |||
その他利益剰余金 | 11,256,010 | 12,619,519 | |||
別途積立金 | 8,805,000 | 10,005,000 | |||
繰越利益剰余金 | 2,451,010 | 2,614,519 | |||
利益剰余金計 | 11,330,050 | 12,693,559 | |||
株主資本計 | 16,250,050 | 17,613,559 | |||
評価・換算差額等 | |||||
その他有価証券評価差額金 | 38,026 | △ 24,667 | |||
評価・換算差額等計 | 38,026 | △ 24,667 | |||
純資産合計 | 16,288,077 | 17,588,892 | |||
負債純資産合計 | 19,711,313 | 27,499,849 |