- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月17日-平成26年10月16日)
JA海外債券ファンド
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年11月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 373,616,772 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 792,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 372,824,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 235,653,271 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,821 | 円 |
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (平成26年11月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 21,390,666,973 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 488,870,381 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,901,796,592 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,039,520,423 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 29,692 | 円 |
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