- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/10/19-2022/10/17)
JA海外債券ファンド
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 209,815,560 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 473,390 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 209,342,170 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 140,681,206 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,881 | 円 |
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,707,972,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,336,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,619,635,901 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,012,914,778 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 32,629 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
