- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月17日-平成28年10月17日)
JA海外債券ファンド
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (平成28年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 287,605,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,457,763 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 286,147,386 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 210,652,788 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,584 | 円 |
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (平成28年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,624,987,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 393,406,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,231,581,415 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,788,761,837 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 26,856 | 円 |
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