- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/10/18-2023/10/16)
JA海外債券ファンド
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 197,485,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 316,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 197,169,394 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 124,492,191 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,838 | 円 |
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,404,030,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 339,431,446 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,064,598,745 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,399,371,733 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 35,491 | 円 |
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