- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/10/17-2025/10/16)
JA海外債券ファンド
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 212,011,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 626,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 211,384,710 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 119,953,787 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,622 | 円 |
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,399,431,866 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 446,085,912 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,953,345,954 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,075,462,568 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 42,118 | 円 |
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