- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月17日-令和3年10月18日)
JA海外債券ファンド
| (2021年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 235,808,682 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,543,171 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 233,265,511 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 156,699,880 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,886 | 円 |
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 20,284,222,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 247,173,809 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,037,048,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,217,223,992 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 32,228 | 円 |
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