- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年10月18日-平成29年10月16日)
JA海外債券ファンド
| (平成29年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 291,300,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 513,552 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 290,786,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 204,385,847 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,227 | 円 |
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (平成29年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 19,137,451,710 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 161,538,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,975,912,747 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,599,760,769 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,752 | 円 |
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