- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年10月17日-令和2年10月16日)
JA海外債券ファンド
| (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 253,923,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 414,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 253,508,591 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 175,116,500 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,477 | 円 |
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,122,004,631 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 341,899,542 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,780,105,089 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,070,536,277 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 30,936 | 円 |
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