- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月17日-平成30年10月16日)
JA海外債券ファンド
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (平成30年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 250,348,157 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 439,414 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 249,908,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 181,541,836 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,766 | 円 |
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (平成30年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,909,898,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,569,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,814,329,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,624,171,695 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 28,403 | 円 |
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