- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年10月17日-平成27年10月16日)
JA海外債券ファンド
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (平成27年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 324,790,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 525,551 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 324,265,071 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 215,088,819 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,076 | 円 |
(参考)
JA海外債券マザーファンド
純資産額計算書
| (平成27年11月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 19,864,168,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,159,588 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,850,008,464 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,805,599,043 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 29,167 | 円 |
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